《中國(guó)制造》是周梅森的書，當(dāng)時(shí)我還在體制內(nèi)上班，大家看到王躍文的小說，都很會(huì)心。見面問第一句話，“最近忙不忙”，這是相互抬舉的體面話。怎么可能忙？

一、浪漫主義的賭博

我說過，我的投資方式是浪漫主義的賭博。根據(jù)自己的知識(shí)、閱歷、二級(jí)市場(chǎng)盤面，進(jìn)行推演，并沒有詳實(shí)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)。然后選擇當(dāng)前形勢(shì)下最有想象空間，自己最有優(yōu)勢(shì)的子行業(yè)，選出其中性價(jià)比較高的公司，滿倉(cāng)介入。

(資料圖片)

為什么是浪漫主義，因?yàn)槲沂抢砉た飘厴I(yè)，但愛好社經(jīng)文史哲等學(xué)科，在投資的邏輯上天馬行空的想象，然后得出一些不知是否靠譜的結(jié)論，再依此進(jìn)行演繹。所以我要股價(jià)漲幅較小，估值較低，具有一定的安全邊際來規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。在研究時(shí)更多的是自上而下，公司分析居于次要地位。

趙曉光，王國(guó)斌等說過，能干的企業(yè)，幸運(yùn)的行業(yè)，合理的估值，才是好的投資。我非常贊同。當(dāng)然，這三者對(duì)我來說，首先是幸運(yùn)的行業(yè)，然后找到能干的企業(yè)，再等待合理的估值時(shí)介入。

二、中國(guó)制造

經(jīng)常有人問，2023年主流板塊是什么。我認(rèn)為行情起來前3-4個(gè)月是普漲，這個(gè)期間漲得好的，不一定是后期的主流板塊。當(dāng)時(shí)，主流板塊不明確，從市場(chǎng)上讀不出來。

在221222的文章《2023年A股展望--圍繞政策與新技術(shù)》，明年行業(yè)，增加汽配。類一是估值低。類二是從0到1。新技術(shù)突破降成本，規(guī)模效應(yīng)。國(guó)產(chǎn)替代，從國(guó)內(nèi)走向全球市場(chǎng)。半導(dǎo)體，則兼具類一和類二。一、政策支持與復(fù)蘇類消費(fèi)，地產(chǎn)，半導(dǎo)體，互聯(lián)網(wǎng)。二、成長(zhǎng)類。新材料，高端裝備，汽配。

最近把近600集的《大江大河》聽完了，有些思路比較清晰了。

2023年可能的主流板塊是中國(guó)制造，高端制造走向全球的過程。

孫先生說，“天下大勢(shì)，浩浩湯湯，順之者昌，逆之者亡”。

沒有一戰(zhàn)和二戰(zhàn)，老美崛起也是必然，只時(shí)時(shí)間的加速。未來，我國(guó)將在經(jīng)濟(jì)，產(chǎn)業(yè)，股市等各方面成為核心。

當(dāng)然，印，越等周邊國(guó)家的發(fā)展，也是必然。部分制造業(yè)從我國(guó)向周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移，也是自然。

我以前每天早上起來，都要看一下美股和外盤。自22年5月起，我已經(jīng)漸漸淡化，現(xiàn)在基本就沒這個(gè)習(xí)慣了。因?yàn)锳股已經(jīng)相對(duì)獨(dú)立走勢(shì)了。2011年時(shí)，有時(shí)候半夜醒來看外盤。

三、高端制造中哪些行業(yè)

汽車產(chǎn)業(yè)，航天航空等大發(fā)展，必然帶動(dòng)國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的升級(jí)換代技術(shù)創(chuàng)新。這是日，美，歐的歷史規(guī)律。數(shù)控機(jī)床與機(jī)器人，可以說完全相關(guān)。機(jī)器人則疊加人口因素。

研發(fā)是先發(fā)優(yōu)勢(shì)，最終都需要轉(zhuǎn)化為成本優(yōu)勢(shì)。所以到產(chǎn)業(yè)化，規(guī)?；?，我們的能力領(lǐng)先。

1、工業(yè)母機(jī)，數(shù)控機(jī)床。

數(shù)控機(jī)床的行業(yè)龍頭股已近歷史新高，但四季報(bào)業(yè)績(jī)環(huán)比還有所下滑。未來看點(diǎn)，主要是國(guó)產(chǎn)替代，出口到俄，印等國(guó)家增長(zhǎng)，政策支持下的設(shè)備投資。

2、機(jī)器人

勞動(dòng)力人口下滑，工資持續(xù)上升，工業(yè)機(jī)器人國(guó)產(chǎn)替代。協(xié)作機(jī)器人高增長(zhǎng)，服務(wù)機(jī)器人未來預(yù)期高。

3、汽配

汽車行業(yè)，我國(guó)從消費(fèi)大國(guó)變成制造大國(guó)，新能源汽車實(shí)力領(lǐng)先。汽配從國(guó)產(chǎn)替代，變成走出國(guó)門。

這些都是我憑空想象，大家如果有興趣，可以找找邏輯和數(shù)據(jù)，來討論。我作為投資者，會(huì)結(jié)合股市走勢(shì)作出調(diào)整。

關(guān)鍵詞： 中國(guó)制造