當前訊息:中信建投:計算機板塊有望迎來業(yè)績和估值雙升行情
2022-12-13 09:51:10 |來源:界面新聞
中信建投12月13日研報指出,展望2023年,隨著國內疫情防控政策持續(xù)優(yōu)化,宏觀經濟企穩(wěn)向好,行業(yè)信創(chuàng)加速推進,各行業(yè)IT需求有望逐步回暖,疊加今年的低基數效應,計算機板塊有望迎來業(yè)績和估值雙升行情,建議重點關注:信創(chuàng)、醫(yī)療IT、工業(yè)互聯網、智能汽車、金融IT與數據要素及網安相關公司。
全文如下
中信建投計算機行業(yè)2023年度展望: 把握機遇,迎接拐點
(資料圖片僅供參考)
展望2023年,隨著國內疫情防控政策持續(xù)優(yōu)化,宏觀經濟企穩(wěn)向好,行業(yè)信創(chuàng)加速推進,各行業(yè)IT需求有望逐步回暖,疊加今年的低基數效應,我們認為計算機板塊有望迎來業(yè)績和估值雙升行情,建議重點關注:信創(chuàng)、醫(yī)療IT、工業(yè)互聯網、智能汽車、金融IT與數據要素及網安相關公司。
信創(chuàng):行業(yè)信創(chuàng)發(fā)展提速,其更看重產品性能。我們認為產品能力強,具備廣泛市場化潛力的公司值得重視。但信創(chuàng)空間大,仍屬于板塊性投資機會,對于一些創(chuàng)新能力強,但目前相關產品收入規(guī)模不大的公司也值得關注。建議關注操作系統(tǒng)、OA、辦公軟件、ERP、CPU、EDA和WAT、打印機等領域機會。
醫(yī)療IT:國家先后出臺醫(yī)院貼息、全民健康信息化規(guī)劃等利好行業(yè)發(fā)展政策,疊加醫(yī)院運營正常化后會恢復醫(yī)療IT的招標、驗收等環(huán)節(jié),我們認為后續(xù)醫(yī)療IT業(yè)務有望逐步回歸常態(tài),并受益已發(fā)生的利好政策。推薦關注1)參與線上診療運營/建設的業(yè)務;2)在手訂單和行業(yè)地位相對穩(wěn)固的院內信息化和公衛(wèi)信息化建設廠商;3)具備較強醫(yī)療數據系統(tǒng)建設和應用能力的相關公司,有望參與醫(yī)療數據要素市場的廠商。
工業(yè)互聯網:制造業(yè)產業(yè)升級趨勢延續(xù),工業(yè)互聯網/工業(yè)軟件賦能制造業(yè),受益制造業(yè)CAPEX開支增加和PMI回暖。建議關注:1)下游CAPEX開支增速較快、客戶端央國企占比較高的的智能制造公司;2)國產滲透率低、替換空間大的工業(yè)軟件公司;3)在電網業(yè)務系統(tǒng)市占率較高且同時可以參與電力市場化交易建設與運營的公司
汽車智能化:預計智能駕駛是明年重要景氣賽道之一。一是展望明年,消費需求有所復蘇;二是智能駕駛的滲透率繼續(xù)提升,明年下半年比亞迪、廣汽Aion、吉利極氪等傳統(tǒng)車廠明年都會有硬件達到L4級別的自動駕駛車型量產;三是原材料有望價格回落,板塊毛利率將逐步修復。
金融IT:2022Q3板塊收入端拐點已現,利潤有望逐步修復,關注政策催化和業(yè)績筑底回升。其中銀行IT受數字化轉型+金融信創(chuàng)推動,數幣、跨境支付等催化,業(yè)績和估值有望迎來雙升;證券IT受產品架構升級+資本市場制度改革推動,部分公司Q3扣非利潤已改善,預計板塊業(yè)績后續(xù)迎來整體修復。
數據要素與網安:數據要素市場化是國家重點支持和大力推進的方向,涉及行業(yè)、領域眾多,建議聚焦數據要素采集、存儲、流通等,可重點關注數據要素技術底座與安全相關公司。
風險提示:市場競爭加劇;國際環(huán)境變化影響;行業(yè)需求不及預期等。
(文章來源:界面新聞)
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