廣州安凱微電子股份有限公司

關(guān)于以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的

(資料圖)

專項(xiàng)說明

一、公開發(fā)行股票募集資金基本情況

根據(jù)廣州安凱微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”） 2022年3月31日召開的2022年第一次臨時(shí)股東大會審議通過的《關(guān)于公司申請首次向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股股票并在科創(chuàng)板上市的議案》，經(jīng)上海證券交易所科創(chuàng)板上市委2023年第7次審議會議審議通過和中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意廣州安凱微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕1000號）同意注冊，公司首次公開發(fā)行股票98,000,000.00股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣10.68元，發(fā)行新股募集資金總額為人民幣1,046,640,000.00元，扣除相關(guān)費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣924,958,950.73元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)華興會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具了“華興驗(yàn)字[2023]20000280546號”的《驗(yàn)資報(bào)告》。

二、對募集資金投向的承諾情況

公司于2023年7月5日召開第一屆董事會第十五次會議、第一屆監(jiān)事會第十二次會議，公司根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，結(jié)合募投項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況，對募投項(xiàng)目擬使用募集資金金額進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整后的募集資金使用計(jì)劃如下: 單位：人民幣萬元

三、以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況

公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目已經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)，并經(jīng)公司董事會、股東會決議通過募集資金投資。公司第一屆董事會第六次會議決議通過本次募集資金投資項(xiàng)目，募集資金投資項(xiàng)目在募集資金實(shí)際到位之前已由公司以自籌資金先行投入。

截至2023年6月19日止，公司已以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資額為人民幣53,797,846.05元，具體情況如下：

自籌資金預(yù)先投入按募集資金投資項(xiàng)目情況表

單位：人民幣元

本次募集資金各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣121,681,049.27元（不含增值稅），截至2023年6月19日止，本公司已用自籌資金支付發(fā)行費(fèi)用金額為4,141,509.41元（不含增值稅），本次擬用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用金額為人民幣4,141,509.41元（不含增值稅），具體情況如下：

單位：人民幣元

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